Atualizar e conferir diariamente o fluxo de caixa
Realizar conciliação bancária, lançar e efetivar pagamento de títulos/boletos no sistema bankline
Realizar transferências bancárias conforme demanda de pagamento
Lançar títulos/boletos pagos em sistema, conferir através dos arquivos de retornos os pagamentos efetivados e anexar comprovantes aos processos/boletos/títulos
Atender solicitações e esclarecer dúvidas do fornecedor,
Apoiar tesouraria no fechamento de atas e apoiar no fechamento mensal contábil
Realizar fechamento de comissão, gerar relatórios de vendas liquidadas, realizar lançamento de NF;