Fornecer e consolidar mensalmente o extrato de contas a receber dos clientes da empresa, e confeccionar a planilha de análise de vencimentos de contas a receber e enviá-la ao responsável financeiro e ao departamento comercial/operação, e conciliar com o departamento comercial/operação as contas a receber ocorridas no mês.
Conferir Notas Fiscais e duplicatas, comparando com a autorização pedido de compra, separando a ordem de estabelecimento e colhendo ações para o efetivo recebimento ou pagamento. e controlar a verificação realizada e o registro de todas as divergências a tecidas.
Conferir regularmente as contas a receber e conciliar com o devedor de forma clara, para que os direitos do credor sejam claros e as contas sejam consistentes.
Conferir regularmente as contas a receber e conciliar com o devedor de forma clara, para que os direitos do credor sejam claros e as contas sejam consistentes.