Efetuar diariamente a conciliação bancária, controlando a posição financeira diária e mantendo as informações atualizadas no sistema de controle/sistema ERP. Trabalhar nos avisos de recebimentos do Exterior e negociação de câmbio junto ao banco.
Efetuar o lançamento de despesas e receitas no fluxo de caixa/ sistema ERP.
Efetuar os pagamentos programados para o dia, utilizando procedimento definido pelo Departamento Administrativo e aprovações prévias.
Encaminhar os documentos para o Departamento Fiscal (escritório de Contabilidade) permitindo que seja efetuado o procedimento de lançamentos, reconciliação e apuração de impostos.
Em sequência, trabalho em conjunto com o gerente da área e o escritório de Contabilidade para reconciliação e fechamento contábil mensal – com datas pré-estabelecidas para finalização e entre para a sede.
Informar diariamente os Departamentos Comercial, Administrativo e Diretoria sobre os clientes inadimplentes, para que possam tomar as decisões e ações corretivas.
Manter rigorosamente atualizados os arquivos e os registros de documentos referentes a pagamentos e recebimentos, após seu processamento interno e baixas – Pasta física/ digital de documentos.
Manter rigorosamente atualizados os controles de contas a pagar e receber, efetuando os lançamentos no sistema interno de controle/ ERP, visando permitir que os demais departamentos envolvidos utilizem as informações corretamente.
Efetuar a conferência de pedidos de compras de serviços e propostas comerciais, que serão fornecidos pelo Departamento de Vendas, para emissão de Invoices e Notas fiscais locais e seus boletos bancários aos clientes, assegurando que as condições de venda estão de acordo com o solicitado pelos clientes.
Com o apoio do escritório de Contabilidade / RH, comunicar férias dos funcionários, periodicidade de exames médicos obrigatórios, tramites do vale-refeição e reembolso de despesas de deslocamentos/hotéis, telefonia contrarrecibos.